本站消息宝牛E配，日前易方达中证石化产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为-1.02%。
从业绩表现来看，易方达中证石化产业ETF基金过去一年净值涨幅为7.12%，在同类基金中排名2255/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-20.08%，成立以来的最大回撤为-50.09%。
从基金规模来看，易方达中证石化产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.63亿元宝牛E配，较上一期规模5978.02万元变化了302.57万元，环比变化了5.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比0.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.37%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为9.99%。
易方达中证石化产业ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又321天，2021年6月9日正式接手管理易方达中证石化产业ETF，任职期间累计回报为-22.89%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为20.72%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证石化产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合石化产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,中国宏观经济运行总体平稳,高质量发展稳步推进,新质生产力相关产业持续成长。从高频经济数据来看,生产端同比改善,5月规模以上工业企业的工业增加值同比增长5.8%,其中高技术产业和装备制造业保持较快增长;消费端表现较好,受需求修复及以旧换新政策等因素带动,5月社零同比增速达6.4%,较4月进一步提升;投资端整体平稳,其中基建和制造业投资表现相对较好。但同时也需关注,外部环境更趋复杂严峻,全球贸易壁垒增加为经济增长带来不确定性。政策层面,宏观政策强化逆周期调节,货币政策适度宽松,“两新”“两重”等政策有效支撑实体经济发展。2025年二季度,中证石化产业指数下跌2.34%。近期国内宏观经济稳步向好,宏观调控力度加大,一揽子增量政策持续落地,为石化产业的总需求提供了一定支撑。在新一轮供给端改革的背景下,行业集中度有望持续提升,高端材料国产化进程加速,为行业发展注入新的增长动能。同时需要关注到,地缘政治的扰动对国际油价的影响仍然存在一定不确定性。中长期来看,中证石化产业指数具备估值修复与股息回报两重因素带来的中长期配置价值。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪石化产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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